Betalingsordres form er godkendt af forordningenCentralbank nr. 383-P. Dette dokument er en ordre fra ejeren af midlerne om at overføre dem til modtagerens konto. Dets udførelse udføres inden for den periode, der er fastsat ved lov eller i en kortere periode. Hurtig behandling af en ordre udføres i overensstemmelse med vilkårene i kontotjenesteaftalen eller forretningspraksis, der anvendes i den finansielle institution. Lad os se nærmere på eksemplerne på betalingsordren.
Formålet med betalingsordren kan være anderledes. Dokumenter bruges til at overføre penge:
Eksempel på betalingsordrer kan også bruges til at overføre forskud på tjenester, varer, arbejde eller til periodiske overførsler af midler.
Betalingsordreformular (OKUD 0401060)accepteres af banken uanset tilgængeligheden af midler på kundens konto. Den ansvarlige eksekutor (bankmedarbejder) kontrollerer dokumentets rigtighed. På alle accepterede eksemplarer undtagen den sidste i kolonnen "Modtaget i banken" angives datoen for dokumentets modtagelse af den finansielle organisation. På den sidste formular i feltet "Sedler" anbringes et stempel, kontrahentens modtagelsesdato og hans underskrift. Denne kopi returneres til klienten og fungerer som en bekræftelse på, at han accepterer ordren til overførsel af midler.
Hvis beløbet for kundens konto ikke er nok, men iAftalen med banken opstiller ikke betingelserne for tilbagebetaling af afviklingsdokumenter ud over de disponible midler på bankkontoen, alle udfyldte betalingsordreeksempler, der er tilbage hos entreprenøren, føjes til kortindekset på kontoen uden for balance. Nr. 90902. På forsiden øverst til højre for alle kopier sættes et mærke i en vilkårlig form om denne handling, der angiver datoen. Udførelsen af ordren i dette tilfælde udføres, når midler modtages i den rækkefølge, der er oprettet ved lov.
Hvis ordren er delvist betalt,overført til kortindekset, bruger banken ordren til f. 0401066. Proceduren, i henhold til hvilken den er fremstillet og udført, overholder de regler, der er fastlagt for formerne for afviklingsdokumentation. Når du udarbejder en ordre i kolonnen "Bankens noter", placeres finansorganisationens stempel, dato, eksekutorens underskrift. Den første kopi skal certificeres af den tilsynsførende medarbejder.
I tilfælde af delvis indløsning af ordren på dokumentetdet tilsvarende mærke er lavet øverst til højre. Betalingsoptegnelsen (dens serienummer, dato og nummer på ordren, beløbet, saldoen og underskriften) foretages af bankmedarbejderen (ansvarlig eksekutor) på bagsiden. Når ordren annulleres fuldt ud, angives datoen for afskrivningen i kolonnen "Afskrevet fra betalingskontoen" på alle kopier. I tilfælde af delbetaling anføres nummeret, da den sidste betaling blev foretaget.
Lad os se nærmere på dokumentets struktur. Obligatoriske detaljer om betalingsordren:
Med introduktionen af computerenteknologiske ændringer dukkede op i betalingsordrer. Så tidligere i de dokumenter, der blev forelagt centralbankens institutioner til gennemførelse af fradrag ved henholdsvis telegraf og postmetode, blev de anbragt med "telegraf" eller "post". Når du bruger elektroniske beregningstyper, anbringes den "elektronisk". I andre tilfælde udfyldes felt 5 ikke.
I felt 6 er det angivet med ord med store bogstaverbogstaver fra begyndelsen af linjen. Beløbet er angivet i rubler. På samme tid er forkortelser "s.", "Rub." Ikke tilladt. Ordet er skrevet fuldt ud. Pennies er angivet i tal. Selve ordet er heller ikke forkortet. Hvis der ikke er nogen kopecks i beløbet, kan du slet ikke skrive dem, og efter at "rublerne" er sat "=". I felt 7 placeres tal. I dette tilfælde er mængden af rubler adskilt fra kopecks med "-". Som i det foregående tilfælde, hvis tallet er et heltal, kan øre udelades ved at sætte det samme "=" tegn.
I felt 8 angives betalerens navnPenge. Derudover skal du indtaste nummeret på den personlige konto, navnet og placeringen (forkortet) på den servicefinansielle organisation, filialen, hvis betalingen foretages via en konto, der er åbnet hos en tredjepartsbank (dens division). I felt 9 anføres antallet af l / s, dannet i overensstemmelse med RAS i Centralbanken eller kreditorganisationer, der opererer i Den Russiske Føderation. Disse oplysninger kan udelades, hvis en finansiel institution eller dens filial fungerer som betaleren.
I felt 10 skal du indtaste navn og placeringet kreditinstitut (filial) eller en centralbankinstitution, hvis BIC er angivet i kolonne 11. Hvis betaleren er et finansielt institut, hvis navn er til stede i kolonne 8, indtastes det igen i linje 10. Bankens BIC i felt 11 er angivet i overensstemmelse med "RF BIC Reference Book". I linje 12 skal du indtaste kontonummeret på den finansielle institution, der betjener betaleren. Corr nummer er sat. konti (underkonti), der blev åbnet ved centralbankens institution. Dette felt kan efterlades tomt, hvis betaleren er en anden kunde end et kreditinstitut eller dets filial.
I felt 13 angives navnet ogplacering af centralbankens finansielle institution, filial eller institution, hvis BIC indtastes i linje 14. Hvis modtageren er kreditfirmaet (dets afdeling), hvis navn er angivet på side 16, så er navnet indtastet i kolonne 13 igen. I felt 14 placeres BIC for modtagerens bankorganisation i overensstemmelse med "Directory". I linje 15 angives korrektionsnummeret. konti åbnet af et finansielt selskab (filial) i Centralbanken. Hvis modtageren er en klient, der ikke er et kreditinstitut, udfyldes feltet ikke. Linje 16 viser navnet på det emne, som oversættelsen er rettet til. Hvis betalingen sker via en tredjeparts konto, angives l / s-nummeret.
Linjen "Type af operation" angiver koden ii overensstemmelse med de regnskabsregler, der anvendes af Centralbanken eller kreditinstitutter beliggende på Den Russiske Føderations område. Linie 19 "Forfaldsdato" er ikke afsluttet, før Centralbanken har angivet. Felt 21 angiver rækkefølgen for overførsel af midler i overensstemmelse med loven. Denne linje udfyldes muligvis ikke i tilfælde, der er fastsat i centralbankens reguleringsdokumenter. I felt 22 passer intet før centralbankens instruktioner. Reservelinje 23 udfyldes i tilfælde, der er fastsat i centralbankens reguleringsdokumenter. Felt 24 angiver navnet på produkterne, ydede tjenester, udførte arbejder. Datoer og antal kontrakter og handelsdokumenter indtastes i samme linje. Skatten fordeles separat, eller der henvises til, at den ikke opkræves. Feltet kan også indeholde andre nødvendige oplysninger, herunder betalingstidspunktet i henhold til kontrakten.
I felt 43 sætter betaleren et aftryk (hvis nogen)ifølge den prøve, der er erklæret af bankorganisationen, filialen eller institutionen i Centralbanken. På linje 44 underskriver personens repræsentant (eller klienten selv). I det 45. felt anbringes mærker (frimærker) for et kreditfirma (filial) eller en institution i Centralbanken, dato og underskrift for eksekutøren (ansvarlig medarbejder).
Linje 62 angiver det nummer, hvoribetalingsordren blev accepteret af betalers bank. Oplysninger indtastes i den rækkefølge, der er oprettet for feltet "Dato". I linje 71 anføres antallet, når midlerne blev debiteret fra kontoen. Kolonnen udfyldes i henhold til reglerne i feltet "Dato". I linje 60-61 anbringes henholdsvis afsenderens og modtagerens TIN.
Justeringer af afviklingsdokumenter blev indført fra2014 år. De vedrører angivelse af oplysninger om overførsel af personlig indkomstskat, beløb til det forenklede skattesystem, UTII, forsikringsbidrag til FFOMS, FSS. FIU. Udfyldelse af betalingsordren for skat udføres på den måde, der er godkendt af finansministeriets bekendtgørelse. I felt 104 indtastes KBK-værdien. Kolonne 105 angiver OKTMO-koden i stedet for OKATO. Dens størrelse er 8 tegn (for kommuner eller interbefolkede områder) eller 11 (for bosættelser).
Hvis du udfylder en betalingsordre for skatudføres på papir, derefter angives beløbet i ord 6 i linje 6. Det elektroniske dokument indeholder kun tal. I kolonne 21, sæt 5. I felt 24 indtastes oplysninger om overførsel af midler til ekstrabudgetære midler og budgettet. For eksempel kan du angive instituttets forkortede navn, registreringsnummer. Når du angiver en bestemt skat, kan du indtaste dens navn og angive den periode, den er betalt for. Det samlede antal tegn må ikke overstige 210. Når du betaler forsikringspræmier, skal du sørge for at angive den måned, som de overføres til. Hvis dette ikke gøres, så sender fonden dette beløb til tilbagebetaling, hvis der er en forfalden gæld.
