Cash Limit Berechnung - schnell und problemlos!

12. Oktober 2011 von der russischen ZentralbankEs wurde ein Beschluss über Bargeldtransaktionen veröffentlicht, wonach Unternehmen jeder Rechtsform seit 2012 verpflichtet sind, das Registrierkassenlimit unabhängig zu berechnen. Und wenn sich das Unternehmen früher in dieser Angelegenheit ausschließlich auf die Zentralbank verlassen konnte, muss es jetzt seine Stärke ausüben und selbst entscheiden. Dies gilt auch für Einzelunternehmer, die nun alle Bargeldtransaktionen unter Berücksichtigung der bestehenden Restriktionen des Kassenbestands protokollieren müssen. Beeilen Sie sich jedoch nicht, sich aufzuregen und nervös zu werden. Die Berechnung des Registrierkassenlimits und die Einhaltung der Gelddisziplin ist nicht so schwierig!

Das Bargeldlimit ist der BargeldbetragGelder, die legal an der Kasse des Unternehmens aufbewahrt werden können und nicht zur Bank gebracht werden dürfen Die Hauptaufgabe eines Unternehmens besteht darin, nur das für sich optimale Limit zu wählen und die überschüssigen Geldmittel rechtzeitig auszuhändigen. Laut Gesetz gibt es keine strengen Regeln für die Berechnung des Barguthabenlimits. Sie können also einen beliebigen Zeitraum auswählen, für den die Gelder eingegangen sind. Um unnötige Kopfschmerzen bei zu wenig oder zu viel Geld zu vermeiden, versuchen sie in den meisten Fällen, einen hohen Kassenbestand zu erreichen. Es ist zu beachten, dass Bargeld, das das Limit überschreitet, mindestens einmal pro Woche an die Bank übergeben werden muss. Ausnahmen gelten nur für abgelegene Regionen Russlands, in denen es keine einzige Bank gibt. Für sie beträgt die Frist 14 Werktage.

Cash Limit Berechnungsalgorithmus

1. Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den wir die Cashflows berechnen. In Übereinstimmung mit dem Gesetz kann es nicht mehr als 92 Arbeitstage sein.

2. Das Bargeldlimit berechnet sich nach der Grundformel:

"Cash Limit" = "Cash Revenue" / "Anzahl Tage im Abrechnungszeitraum" * "Anzahl Tage zwischen Bargeldbezügen".

3. Wir achten auf Disziplin und alles wird in Ordnung sein!

Betrachten Sie ein Beispiel für die Berechnung des Bargeldlimits

1. Im ersten Fall hat das Unternehmen Einnahmen.Angenommen, OOO Podarochok verkauft originelle Geschenke für alle Gelegenheiten. Wenn sie für den Berichtszeitraum das dritte Quartal 2011 mit einer Laufzeit von 71 Tagen gewählt haben, deren Umsatz sich auf 500.000 Rubel belief, und der Laden jeden Freitag Bargeld ausgibt, dann gemäß der Formel: LC = 500.000 / 71 * 5 = 35.211 Rubel.

2.Was aber, wenn das Unternehmen keinen Barerlös hat? In diesem Fall verwendet die Formel anstelle der Anzahl der Tage zwischen den Rückgaben die Anzahl der Arbeitstage, die zwischen den Anrufen bei der Bank vergehen, um Bargeld zu erhalten. Beispielsweise kauft Village Milk LLC Milchprodukte von Landwirten und Landbewohnern. Angenommen, die Geschäftsführung des Unternehmens hat beschlossen, im Berichtszeitraum, als die Käufe am intensivsten waren, den Oktober 2012 anzusetzen. Lassen Sie die Kasse alle 3 Tage Bargeld erhalten, und im Oktober gab es 20 Arbeitstage. Wenn das Einkommen von Village Milk LLC für diesen Zeitraum 300.000 Rubel betrug, würde die Berechnung des Registrierkassenlimits folgendermaßen aussehen: LK = 300.000 / 20 * 3 = 60.000 Rubel.