Les relations financières sont économiquesles relations entre entités nées de la mise en œuvre de programmes ciblés en espèces. Les sujets des relations financières sont les entreprises elles-mêmes, leurs propriétaires, leurs actionnaires, ainsi que leurs fournisseurs, investisseurs, acheteurs de produits, particuliers, institutions financières et autres contreparties.
Les relations financières des entreprises par contenu économique sont regroupées dans plusieurs directions et incluent plusieurs groupes interdépendants.
Ces relations naissent au stade de la création.entreprises entre ses fondateurs. Ensuite, dans le processus d'activité, ils sont formés et développés entre les entreprises partenaires en ce qui concerne la production et la vente des produits en cours de création.
Il s’agit d’une relation avec d’autres entités commerciales de l’économie, sous différentes formes de propriété, qui vise à obtenir et à répartir davantage les produits et à mener des activités non opérationnelles.
Cela inclut les relations financières des entreprises avecentrepreneurs, acheteurs, fournisseurs, clients associés au paiement de travaux, de produits ou de services. De plus, ces relations financières incluent toutes les décisions financières visant à éliminer les conséquences des violations sous forme d'amende.
Les relations financières commerciales comprennentrelations dans le cadre de contrats de location en relation avec les paiements et l'acceptation des loyers, relations entre entités commerciales en vue d'élargir les frontières des fonds investis, relations en matière d'émission d'actions supplémentaires et d'autres titres, etc.
En outre, les relations financières des entreprises et avecpar des particuliers en ce qui concerne la circulation des titres. L’interaction des entreprises et des travailleurs est un groupe particulier de relations financières. De telles relations existent en ce qui concerne la distribution du revenu et son utilisation, le paiement de dividendes ou d'intérêts sur des obligations, etc.
Au sein même de l'entreprise, des processus financiers sont constamment en cours pour assurer son fonctionnement et ses activités commerciales.
Les relations financières hiérarchisées des entreprises sont observées dans leurs interactions avec les filiales, les succursales et les autres divisions structurelles.
Relations financières des entreprises avec l'Etatle plus clairement visible dans la sphère de leurs relations avec le budget et les divers fonds d’État de niveaux extrabudgétaires, ainsi que par les autorités de contrôle des impôts lorsqu’ils acquittent des redevances, des taxes et des paiements obligatoires.
Un lien particulier dans les relations financières des entreprises estleurs relations avec les établissements financiers et de crédit (sociétés d'affacturage, banques commerciales, etc.). Les relations avec le système bancaire se développent lors du stockage de l’argent, de l’obtention de prêts bancaires, du paiement d’intérêts sur les prêts, de l’achat ou de la vente de devises, de paiements effectués sans encaisse, etc.
Les sujets de relations financières sous forme de compagnies d'assurance apparaissent lorsque cela est nécessaire, assurance de biens, risques d'entreprise, certaines catégories de travailleurs et d'autres situations.
Chaque groupe de relations financières a des caractéristiques et diffère des autres dans la portée des applications. Cependant, ils sont tous de nature bilatérale et sont réalisés dans le respect des conditions impératives du mouvement de la monnaie.
Efficacité de la gestion des flux de trésoreriedes indicateurs tels que la période de trésorerie (c’est-à-dire la durée de la recherche de capital sous forme monétaire), le ratio de liquidité de la trésorerie (le ratio des entrées de trésorerie de la période sur leurs sorties de la même période), le différence entre la somme des entrées et des sorties d’argent, en flux de trésorerie négatif).
