Form for betalingsordre godkjent av forordningenSentralbank nr. 383-P. Dette dokumentet representerer ordren til eieren av midlene om å overføre dem til mottakers konto. Utførelsen av den utføres i en lovfestet periode eller i en kortere periode. Hurtigbehandling av ordren utføres i samsvar med vilkårene i kontoserviceavtalen eller forretningspraksis som brukes i praksis for en finansinstitusjon. La oss vurdere detaljene eksemplene på en betalingsordre ytterligere.
Formålet med betalingsordren kan være et annet. Dokumenter brukes til å overføre midler:
Prøver av en betalingsordre kan også brukes til å overføre forskudd på tjenester, varer, arbeid eller til periodiske overføringer av midler.
Betalingsform (OKUD 0401060)akseptert av banken, uavhengig av tilgjengeligheten av midler på kundens konto. Den ansvarlige eksekutoren (bankansatt) sjekker riktigheten av utarbeidelsen av dokumentet. På alle aksepterte eksemplarer, med unntak av den siste, i kolonnen "Kvittering til banken" er datoen da dokumentet ble mottatt av finansorganisasjonen angitt. På det siste skjemaet i feltet "Sedler" er stemplet, datoen for mottakelse av entreprenøren og hans signatur. Denne kopien blir returnert til klienten og fungerer som bekreftelse på aksept av en ordre om overføring av penger fra ham.
Hvis beløpet på klientens konto ikke er nok, men innavtalen med banken ikke fastsetter vilkårene for oppgjør av oppgjørsdokumenter utover de tilgjengelige midlene på kontoen, alle fullførte prøver av betalingsordren som er igjen hos entreprenøren blir lagret i en kortfil i henhold til en ikke-saldo-konto. Nr. 90902. På forsiden øverst til høyre, på alle kopier, blir det markert en hvilken som helst form om denne handlingen med en indikasjon på datoen. Utførelsen av ordren i dette tilfellet utføres ettersom midler mottas i den ordren som er opprettet ved lov.
Hvis en delvis betaling av bestillinger foretas,flyttet til et filskap bruker banken en garanti for f. 0401066. Prosedyren i samsvar med hvilken den er utført og utført samsvarer med reglene som er fastsatt for former for forliksdokumentasjon. Når du utarbeider en ordre, blir stempelet til den økonomiske organisasjonen, datoen og entreprenørens signatur satt i kolonnen "Sedler". Den første kopien må være sertifisert av veilederen.
Med delvis innløsning av en ordre på et dokumentet merke er laget øverst til høyre. En oversikt over betalingen (dens serienummer, dato og nummer på ordren, beløp, saldo og signatur) blir gjort av bankkontor (ansvarlig ansvarlig) på baksiden. Når bestillingen er fullstendig kansellert på alle kopier, indikerer kolonnen "Belastet fra gebyrkontoen" datoen da belastningen ble foretatt. Ved delvis betaling settes datoen da den siste betalingen ble utført.
La oss se nærmere på dokumentets struktur. Obligatoriske detaljer om betalingsordren:
Med introduksjon av datamaskinteknologier har det vært endringer i betalingsoppdrag. Så tidligere i dokumentene som ble sendt til sentralbankens institusjoner for å utføre betalinger med telegraf og postmetode, ble de påført henholdsvis av "telegraf" eller "post". Ved bruk av elektroniske beregningsformer påført "elektronisk". I andre tilfeller er felt 5 ikke fylt ut.
I felt 6 er det angitt med ord med hovedstykkebokstaver fra begynnelsen av linjen. Beløpet er angitt i rubler. Samtidig er ikke forkortelsene "s." Og "gni." Ikke tillatt. Ordet er stavet i sin helhet. Kopeks er angitt med tall. Selve ordet er heller ikke forkortet. Hvis det ikke er noen copecks totalt, kan de sløyfes helt, og etter at "rubler" er satt "=". I felt 7 er tall. I dette tilfellet skilles mengden rubler fra kopecks av "-". Som i forrige tilfelle, hvis tallet er et helt tall, kan en krone sløyfes ved å sette det samme "=" tegnet.
I felt 8 angi navnet på betalerenfond. I tillegg oppgir det personlige kontonummeret, navnet og stedet (forkortet) til den serverende finansinstitusjonen, filialen, hvis betaling skjer via en konto som er åpnet i en tredjepartsbank (dens enhet). Felt 9 er nummeret på lønnsnummeret som er generert i samsvar med regnskapsforskriften til sentralbanken eller kredittorganisasjoner som opererer i Russland. Denne informasjonen kan utelates hvis finansinstitusjonen eller filialen fungerer som betaleren.
Skriv inn navn og plassering i felt 10til et kredittinstitutt (filial) eller sentralbankinstitusjon hvis BIC er angitt i kolonne 11. Hvis betaleren er en finansinstitusjon som heter i kolonne 8, legges den inn på linje 10. Bankens BIC i felt 11 er angitt i henhold til Russiske Føderasjons BIC ". Skriv inn kontonummeret til den betjenende betaleren til finansorganisasjonen på linje 12. Korr.nummer er satt. kontoer (underkonti), som åpnes i institusjonen til sentralbanken. Dette feltet kan ikke fylles ut hvis klienten som ikke er en kredittorganisasjon eller filialen, fungerer som en betaler.
Angi navn og felt i felt 13stedet for finansinstitusjonen, filialen eller institusjonen i Sentralbanken, hvis BIC er innskrevet i linje 14. Hvis mottakeren er et kredittfirma (enhetens enhet), hvis navn er angitt på side 16, blir navnet ført inn i kolonne 13 igjen. I felt 14 er BIC for mottakerens bankorganisasjon i henhold til "Directory". I linje 15 angir antall korrespondent. kontoer åpnet av et finansielt selskap (filial) i sentralbanken. Hvis mottakeren er en klient som ikke er et kredittinstitusjon, fylles ikke feltet. Linje 16 skal angi navnet på den personen overføringen er adressert til. Hvis betalingen skjer via en konto fra et tredjepartsfirma, angis nummeret l / s.
Linjen "Operasjonstype" indikerer koden ii samsvar med regnskapsreglene som er gjeldende i sentralbanken eller kredittorganisasjoner lokalisert i Russland. Linje 19 "Betalingstid" er ikke fullført før sentralbanken indikerer. Felt 21 indikerer rekkefølgen av overføring av midler i samsvar med loven. Denne linjen kan ikke fylles i saker som er fastsatt i sentralbankens forskriftsdokumenter. Ingenting passer inn i felt 22 før sentralbankens retning. Reservelinjen 23 er fylt ut i saker som er forutsatt i sentralbankens reguleringsdokumenter. Felt 24 skal angi navnet på produktet, tjenestene som er utført, arbeidet som er utført. Datoer og antall kontrakter, varedokumenter legges inn på samme linje. Skatten fordeles separat, eller det vises til at den ikke belastes. Annen nødvendig informasjon kan også være angitt i feltet, inkludert betalingstidspunktet i henhold til kontrakten.
I felt 43 setter betaler inntrykk (om noen)på modellen erklært av bankorganisasjonen, filialen eller institusjonen i sentralbanken. På linje 44 signerer representanten for personen (eller klienten selv). I det 45. feltmerket (frimerker) til kredittselskapet (filialen) eller institusjonen i sentralbanken, settes dato og signatur for eksekutoren (ansvarlig ansatt).
Linje 62 skal angi nummeret derBetalingsordren ble akseptert av betalingsbanken. Informasjon skal legges inn i bestillingen som er opprettet for feltet "Dato". Linje 71 skal angi antallet da midler ble debitert fra kontoen. Kolonnen fylles ut i henhold til reglene gitt for "Dato" -feltet. I linje 60-61 settes TIN til avsender og mottaker av midlene.
Justeringer av forliksdokumenter legges inn fra2014 år. De forholder seg til indikasjon på informasjon om overføring av personlig inntektsskatt, beløp under det forenklede skattesystemet, UTII, forsikringsbidrag til FFOMS, FSS. EFE. En betalingspålegg blir fylt ut på den måten godkjent av Finansdepartementets pålegg. I feltet 104 legges verdien på BSC inn. Kolonne 105 indikerer OKTMO-koden i stedet for OKATO. Størrelsen er 8 tegn (for kommuner eller interbefolkede territorier) eller 11 (for bosettinger).
Hvis du fyller ut en betalingsordreutført på papir, så angir linje 6 mengden i ord. I det elektroniske dokumentet er det bare tall som er lagt ned. Kolonne 21 er satt til 5. Felt 24 inneholder informasjon om overføring av midler til ekstrabudsjettmidler og budsjett. For eksempel kan du spesifisere institusjonenes forkortede navn, registreringsnummer. Når du overfører en spesifikk skatt, kan du oppgi navnet og angi perioden den er betalt for. Det totale antallet tegn skal ikke overstige 210. Når du betaler forsikringspremier, må den måneden de er overført til, angis. Hvis dette ikke blir gjort, vil fondet sende dette beløpet i tilbakebetaling hvis det er en forfalt gjeld.
