ในการปฏิบัติในต่างประเทศคำว่า "กองทุนป้องกันความเสี่ยง"ได้รับการใช้มานานกว่า 50 ปี แต่แม้กระทั่งตอนนี้หลายมืออาชีพพบว่ามันยากที่จะให้คำจำกัดความที่แม่นยำของสถาบันการเงินนี้ ปัญหาอยู่ในความหลากหลายของกลยุทธ์และเครื่องมือที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงต่างๆใช้เป็นวิชาของกิจกรรมการลงทุนจึงกลายเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อให้พอดีกับกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาเป็นหนึ่งคำจำกัดความ
ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดจากประเพณีเงินลงทุน - ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ทางเลือกเช่นการขายสั้น ซึ่งหมายความว่าผลกำไรของกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความสัมพันธ์กับทิศทางของตลาดน้อยกว่าปกติ นอกจากนี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถสร้างผลกำไรรวมทั้งในตลาดที่ร่วงลงในการลงทุนไม่เพียง แต่ในหลักทรัพย์ แต่ยังเป็นสกุลเงินและตราสารอนุพันธ์ด้วยดังนั้นอุตสาหกรรมกองทุนป้องกันความเสี่ยงจึงไม่เหมือนกันมากในแง่ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ จัดรูปแบบวัตถุและหัวข้อของกิจกรรมการลงทุน
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครในกิจกรรมการลงทุนและกลุ่มของกองทุนป้องกันความเสี่ยงรวมถึงสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตที่เรื่องของกิจกรรมการลงทุนมีความเสี่ยง
การลงทุนในตลาดการเงินของรัสเซียสามารถนำมาประกอบกับกลุ่มของเทคโนโลยีและกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ การกระจายประสิทธิผลของกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ไม่เพียง แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง แต่ยังมีอัตราที่สูงเกินไป กิจกรรมแบบดั้งเดิมของกิจกรรมการลงทุนมีแนวโน้มเช่นเดียวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยง
โดยปกติกองทุนป้องกันความเสี่ยงถือเป็นทางการเงินสถาบันที่มีความเสี่ยงสูงและมีไว้สำหรับบุคคลที่มั่งคั่ง ความสนใจหลักของนักลงทุนสถาบันในกองทุนป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ้นหลังจากสามปีของตลาด "หยาบ" ใน 2000-2002 เมื่อตลาดหุ้นและพันธบัตรไม่ได้ทำกำไรซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ขณะนี้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดกำลังเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยความช่วยเหลือของการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์คุณสามารถจินตนาการถึงกองทุนสมมุติฐานที่ประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนร่วมกัน "X" สันนิษฐานว่ากองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกกำไรออกจากค่าเชื่อมโยงมูลค่าตามราคาตลาดและมั่นใจได้ว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรประเภทต่างๆและวัตถุประสงค์ การเลือกประเภทหลักทรัพย์เฉพาะสำหรับการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านเครดิตของผู้ออกโดยคำนึงถึงแนวโน้มที่ลูกค้าจะได้รับการประเมินระดับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งการให้คะแนนในสภาพแวดล้อมของตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นเนื่องจากพันธบัตรเป็นเป้าหมายของการลงทุนตัวชี้วัดความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้จึงต่ำกว่าดัชนี RTS
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงต้องและสามารถถือเป็นเครื่องมือการลงทุนที่หน่วยลงทุนสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนและลดความเสี่ยงได้มาก ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความสามารถในการสร้างความหลากหลายของพอร์ตการลงทุนโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยใช้กลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีขึ้น
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรดังกล่าวยังช่วยขยายความแปรปรวนของการลงทุนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
