/ / Hedging-ul este o oportunitate reală de acoperire împotriva riscurilor!

Hedging-ul este o oportunitate reală de acoperire împotriva riscurilor!

În economia mondială din anii 70-80 ai secolului trecutinstabilitatea fără precedent era frecventă. Aproape toate bunurile au fost supuse salturilor de preț. Orice activitate antreprenorială a fost indisolubil legată de un anumit risc. În spaniolă, cuvântul „risko” se referă la o stâncă cu o pantă abruptă. Ozhegov din dicționarul său a atribuit riscului o proprietate dublă. În primul rând, este un pericol așteptat, spre deosebire de acest risc, a fost definit ca o acțiune în speranța unui rezultat fericit, la întâmplare.

Acoperindu-l
Atunci au apărut începuturile strategiilor de gestionare a riscurilor.

A fost pentru a atenua și elimina riscurile financiareau fost inventate multe metode și instrumente, denumite în mod colectiv hedging. Hedging este asigurarea riscurilor în domeniul activităților financiare, care se exprimă prin adoptarea unei poziții opuse activului de pe piață. Tradus „gard viu” înseamnă „gard”, „protecție”. Hedging-ul Forex este utilizat într-o mare varietate de situații. Câștigarea de bani pe baza fluctuațiilor cotațiilor valutare și a valorii valorilor mobiliare implică un studiu aprofundat al stării lucrurilor pe piață, precum și dezvoltarea de strategii de prevenire a riscurilor.

Hedging Forex
Având în vedere asigurarea tranzacțiilor financiare cuDin punct de vedere al tehnicii de conducere, se pot distinge clar două tipuri de acoperire. Este un gard viu scurt și lung. Primul implică vânzarea contractelor futures, al doilea este achiziționarea contractelor futures. Opțiunea de acoperire este considerată separat; vânzătorii de opțiuni utilizează pe scară largă acoperirea delta în practica lor.

Pentru orice tranzacție de acoperireeste necesară parcurgerea a două etape. Prima este deschiderea unei poziții pe un contract futures, a doua este închiderea acesteia cu o tranzacție inversă. Opțiunea clasică pentru acoperire este atunci când contractele pentru ambele poziții sunt încheiate pentru aceeași marfă, pentru aceeași cantitate, pentru aceleași linii de livrare (în termen de o lună).

Hedging Delta
Având în vedere acoperirea prin vânzare, putețirețineți că acest tip de asigurare implică utilizarea unei poziții scurte pe piața futures în prezența unei poziții lungi pe piața de numerar. Această opțiune protejează prețul produsului la care este planificat să-l vândă. Această metodă este utilizată pe scară largă de vânzătorii de bunuri reale care doresc să se protejeze de scăderea prețurilor. Hedges de acest tip sunt utilizate pentru a proteja stocurile de bunuri sau instrumente financiare care nu sunt acoperite de tranzacții la termen. Hedge-ul scurt și-a găsit drumul în cazurile de necesitate de a proteja prețurile bunurilor neproduse încă sau acordurile de cumpărare în temeiul acordurilor forward.

Cumpărarea de acoperire se face prin cumpăraredeținător de contracte futures pe o poziție scurtă pe piață. Ca urmare, prețul de achiziție al mărfurilor este fix. Această acoperire protejează împotriva riscurilor care pot apărea în cursul vânzărilor la termen la prețuri fixe, de creșterea prețurilor materiilor prime, este utilizată pe scară largă în producția cu un preț stabil. Firmele intermediare care au încheiat tranzacții menite să cumpere bunuri în viitor, companiile de prelucrare utilizează acest tip special de asigurare financiară.

a placut:
0
Postări populare
Dezvoltarea spirituală
alimente
y